出納會計(jì)的職責(zé)是什么 　　(1)負(fù)責(zé)公司日常的現(xiàn)金收付，按照已核準(zhǔn)的現(xiàn)金付款憑證付款，沖銷往來款項(xiàng);應(yīng)為當(dāng)事人及時(shí)開具收款收據(jù);每日登記并核實(shí)現(xiàn)金日記賬是否相符，月末時(shí)應(yīng)與總賬核對，以確保賬賬相符、賬實(shí)相 符。

　　(2)加強(qiáng)現(xiàn)金管理，把超過規(guī)定限額的現(xiàn)金及時(shí)送存企業(yè)的銀行賬戶，不能用白條抵庫，也不能挪用公款，個(gè)人現(xiàn)金也不能與公司現(xiàn)金混用。與報(bào)表會計(jì)配合，做好現(xiàn)金的盤點(diǎn)工作，并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表 。

　　(3)按照相關(guān)的審批手續(xù)以及完整的付款通知單付款;對已付或已收貨款要及時(shí)通知經(jīng)辦人，并每日登記銀行存款日記賬，月末時(shí)與銀行對賬單進(jìn)行核對，對未達(dá)賬項(xiàng)也要及時(shí)查詢，并按照需求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，在送報(bào)表會計(jì)審核之后，連同對賬單在每月1號憑證前與*本憑證一起裝訂，以保證賬賬相符、賬實(shí)相符;把收付款單及時(shí)分發(fā)給相關(guān)會計(jì)做賬。

　　(4)每日下班前，應(yīng)把資金報(bào)告表發(fā)送給財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　(5)負(fù)責(zé)辦理公司的稅務(wù)申報(bào)工作。所有申報(bào)表都需要經(jīng)本*經(jīng)理審核之后再蓋章申報(bào);及時(shí)填制公司歷年的繳稅情況表;做好同稅務(wù)主管*的信息溝通工作，并及時(shí)向本*通報(bào)有關(guān)稅收政策的變化情況。

　　(6)負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的采購、保管及復(fù)核的工作。

　　(7)負(fù)責(zé)相關(guān)憑證的裝訂和賬套拷貝工作。

　　(8)負(fù)責(zé)本*考勤統(tǒng)計(jì)以及伙食補(bǔ)貼的計(jì)算工作。