會計(jì)工作崗位，是指一個單位會計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部根據(jù)業(yè)務(wù)分工而設(shè)置的職能崗位。會計(jì)工作崗位可以一人一崗、一人多崗(但出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作)、一崗多人。那你知道公司會計(jì)崗位有什么要求嗎?接下來小編就告訴你公司會計(jì)崗位有什么要求嗎。 ?

公司會計(jì)崗位有什么要求嗎：

1、 嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財務(wù)管理制度;

2、 出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;

4、現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤;

5、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況;

6、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款;

7、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯;

8、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失;

9、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)貪污、用公款行為要及時匯報給總經(jīng)理;

10、對違反財務(wù)制度的行為要拒絕受理并及時向總經(jīng)理匯報; ?

一個企業(yè)的會計(jì)要負(fù)責(zé)的工作有哪些： ?

1、企業(yè)會計(jì)人員工作職責(zé)：

熟悉*財經(jīng)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識，適應(yīng)公司的工作要求。

按會計(jì)制度建賬，設(shè)置會計(jì)科目，進(jìn)行會計(jì)核算和接受監(jiān)督。

認(rèn)真做好記賬、算賬、報表工作，做到內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，按期報表;(根據(jù)稅務(wù)*要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務(wù)表)遲報一天負(fù)激勵10-50元。

拒絕接受不真實(shí)，不合法的原始憑證(如：假票據(jù)等)并向公司負(fù)責(zé)人匯報。

認(rèn)真執(zhí)行公司制定的報銷審批制度，按程序?qū)徟?/p>

做好財產(chǎn)清查工作，對于財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈和虧損，及時向主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以保證賬物相符。

成本會計(jì)必須到所負(fù)責(zé)的工地與保管員進(jìn)行出、入庫票據(jù)的傳遞交接工作，并將傳遞的票據(jù)及時的對賬、記賬，與保管員進(jìn)行月末盤點(diǎn)工作。

成本會計(jì)必須真實(shí)、客觀地反映各工程成本耗用情況，數(shù)字要真實(shí)、準(zhǔn)確，每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。

成本會計(jì)定期將各工程水、電量簽字函復(fù)印件及時從保管員處取回報送財務(wù)部。

成本會計(jì)必須按規(guī)定時間內(nèi)報表(每月20日盤點(diǎn)，30日報成本表);遲報一天負(fù)激勵10-50元。

工程竣工后成本會計(jì)必須在一個月內(nèi)上報竣工成本表。

遵守法律、法規(guī)和*統(tǒng)一的會計(jì)制度規(guī)定賦予的其它職責(zé)。

會計(jì)在前臺做什么的： ?

1、會計(jì)核算

包括原始憑證審核、填制會計(jì)憑證，設(shè)置賬戶，記賬、過賬，結(jié)賬。

2、成本核算

按照一定對象歸集和分配生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種費(fèi)用，以便確定各該對象的總成本和單位成本，包括對倉庫、車間統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、匯總、分配、計(jì)算

3、財產(chǎn)清查

組織和實(shí)施財產(chǎn)清查，通過盤點(diǎn)實(shí)物，核對賬目，以查明各項(xiàng)財產(chǎn)物資實(shí)有數(shù)額，提高會計(jì)記錄的正確性，保證賬實(shí)相符。同時，查明各項(xiàng)財產(chǎn)物資的保管和使用情況以及各種結(jié)算款項(xiàng)的執(zhí)行情況，以便對積壓或損毀的物資和逾期未收到的款項(xiàng)，及時采取措施，進(jìn)行清理和加強(qiáng)對財產(chǎn)物資的管理

4、財務(wù)報告、分析、預(yù)測

以賬簿中的記錄為依據(jù)，經(jīng)過一定形式的加工整理而產(chǎn)生一套完整的核算指標(biāo)，用來考核、分析財務(wù)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況以及編制下期財務(wù)和預(yù)算

實(shí)際上上述工作是指整個財務(wù)部的工作，具體到個人頭上，根據(jù)崗位不同分做一部分。除非是小企業(yè)，才有可能一個人完成所有工作，否則一個人是難以完成的，所以需要一個團(tuán)體來完成，每人負(fù)責(zé)一塊合作完成，這個就是會計(jì)的日常工作。

前臺會計(jì)是做什么的： ?

一、現(xiàn)金管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行《公司報銷管理制度》，確?，F(xiàn)金出納審核審批手續(xù)完整，原始單據(jù)正規(guī)，報銷金額與審批金額一致，報銷金額不超出管理制度;

2、按規(guī)定合理保管現(xiàn)金，減少現(xiàn)金庫存，不出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象;

3、每日對現(xiàn)金進(jìn)行清查，編制現(xiàn)金日記賬，賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金流失;

4、及時向上級提交現(xiàn)金出納狀況報表;

二、銀行收付款管理

1、負(fù)責(zé)審核《付款申請單》是否符合審核流程，按規(guī)定進(jìn)行付款;

2、負(fù)責(zé)審核網(wǎng)銀付款工作，核對金額，臺頭，賬號是否正確，避免網(wǎng)銀錄入錯誤;

3、掌握日常稅務(wù)、銀行利息等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發(fā)生滯納金;

4、每月末核對各銀行余額對賬單，確保每個銀行余額正確;

5、保管好網(wǎng)上銀行U盤和每個銀行開戶資料，確保不出現(xiàn)丟失;

三、公章、法人章保管工作

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司《印章管理制度》，按照總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字加蓋印章;

2、負(fù)責(zé)印章外出登記，按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦理印章外出放行手續(xù);

四、票據(jù)管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》，按規(guī)定進(jìn)行登記票據(jù)，確保票據(jù)不出現(xiàn)流失;

2、每日進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)，填寫相應(yīng)報表;

3、及時按照領(lǐng)導(dǎo)要求提供相應(yīng)票據(jù);

4、完成上級布置的其他工作 .