會計這個職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會計有很多個小種類，今天要說的是餐飲企業(yè)內部財務管理制度 ，對于這個職業(yè)不是很了解的可以看一下真香！餐飲業(yè)的財務管理系統(tǒng)！，請問哪里有餐飲業(yè)的財務管理制度，財務管理制度范本（21個行業(yè)），餐飲業(yè)的財務核算與內控管理，餐飲業(yè)財務管理制度，餐飲財務部崗位職責??。

1.真香！餐飲業(yè)的財務管理系統(tǒng)！

今天老板朋友過來想讓幫忙給他做分財務管理系統(tǒng)的模板，老板朋友是做餐飲行業(yè)的，我花了半天的時間幫他制作了一套針對餐飲業(yè)的財務管理系統(tǒng)！財務管理系統(tǒng)，帶有公式，錄入數據，即可生成報表，適合整個餐飲行業(yè)的使用，老板朋友看到做的模板，笑著說：真厲害啊！要是在我公司多好??！我就把我做的餐飲行業(yè)的財務管理系統(tǒng)分享出來，大家一起看看吧！目錄資產負債表損益表（環(huán)比）損益表（同比）營業(yè)收入月報表成本核算表材料庫存統(tǒng)計表預算表等等表格，非常好用??！篇幅有限，今天先和大家分享到這~有時候，總覺得自己的夢想很大，終點很遠，像是異想天開一樣，但其實也沒有那么遙遠，就這樣一步一步地走，走著走著就到了。

2.請問哪里有餐飲業(yè)的財務管理制度

財務管理制度 財務部是酒樓的一個重要職能*，它對酒樓的各項財務活動進行組織、指揮、監(jiān)督和協(xié)調。 一、 嚴格財務管理，按照飲食業(yè)會計制度進行財務核算、賬目設置、科目分類，做到“日賬日清”。 1、 出納員必須于每日晚將當天收到單據結出額并與現金核對，如有不符應及時查找原因。 2、 每日現金收支必須填寫收支單，連同單據于第二天交會計員復核。 3、 會計員對單據要認真復核，并于當天編制記賬憑證，登記明細賬后再交出納員登記日記賬及明細賬。 4、 記賬憑證10天匯總一次，并及時登記總賬試算平衡。 5、 明細賬與總賬10天核對一次，如有不符應及時查明原因校正。 6、 每月終應及時辦理結賬，并于八天內編制會計報表上報。 7、 關注和掌握營銷動態(tài)，于次月八天內寫出財務分析報告。 二、 加強資金管理，合理掌握資金正常運轉。 1、 銀行存款賬必須與銀行對賬單按月勾對，并填寫余額調節(jié)表，檢查是否相符。 2、 對餐費實行簽單的單位，要加強管理。定期對簽單單位的信譽進行檢查，對信譽不好的單位要及時向經理匯報。次月上旬要組織力量收回各簽單單位的資金。 3、 為避免資金積壓，要求貨源做到勤進快銷。 4、 防止盲目采購固定資產，避免資金積壓或造成不必要的損失。 5、 對懸賬、懸案要組織人員積極催收，挽回資金損失。 三、 實行財務監(jiān)督，維護財經紀律。 1、 收銀員營業(yè)款必須于次日交出納員結算。 2、 會計員對每天飯菜市的結賬單必須認真復核，并于當天編制記賬憑證，登記明細賬，與出納員核對。出現差錯要進行登記，并由責任人按實際差額賠償。 3、 嚴格發(fā)放和核對大小結賬單，做好登記和回收，如發(fā)現差單，小單每少一張賠款100-300元，大單每少一張賠款500-800元。 4、 嚴格監(jiān)督成本核算，每月必須對貨倉出庫單與盤存表進行核對，并每月參加庫房實物盤點。 5、 每月認真核對銷售的酒水、煙類等的數量，如發(fā)現領出與銷售不符，要及時查明原因，由責任人負責賠償。 6、 嚴格控制收銀員套換外幣，如發(fā)現作弊，一經查實，按其金額的百分之二百罰款，重者除名。 7、 對于取消或改換的菜式，應在結賬單上有經理或部長簽字方能生效，否則作差錯處理。 8、 對買單的打折，要嚴格審核，如沒有優(yōu)惠卡的復印字樣或有權打折的簽字，自行按打折計算的要作差錯處理。 金旺角海鮮酒樓 注明:此章程來自互聯網。

3.財務管理制度范本（21個行業(yè)）

一個公司的健康發(fā)展，是離不開一個完整而又健全的財務*。為了解決一些很多行業(yè)的管理問題，小編帶來了21個全行業(yè)的的財務管理制度范本，可以 d d 我 一、餐飲行業(yè)財務管理制度二、房地產公司財務管理制度三、家政公司財務管理制度四、建設公司財務管理制度五、建筑行業(yè)財務管理制度六、酒店財務管理制度七、物流公司財務管理制度

4.餐飲業(yè)的財務核算與內控管理

之前有位創(chuàng)業(yè)者開了一家餐館，在公眾號私信問我自餐飲業(yè)的財務核算和內控管理有那些要注意的，這里統(tǒng)一答復一下。財務核算方面不同的行業(yè)有不同的財務核算制度，有的簡單有的復雜。一般來說工業(yè)企業(yè)的財務核算就比較麻煩一點，比如成本的歸集與結轉、庫存的管理、固定資產的分攤、收入的確認、收入與成本的配比、往來款的管理等等，這都是財務核算的難點。總結一下，難點主要集中在生產成本的歸集和收入成本的確認兩個方面。餐飲行業(yè)這兩個方面的管理都是粗放式的，所以餐飲行業(yè)的財務核算也比較簡單。先說成本，餐飲行業(yè)的產成品就是菜單上的菜品，成本就是菜品的成本。從沒有那一個餐館會精確計算每一道菜品的成本（主料多重多少錢、配料多重多少錢，要分攤多少水電費和人工）沒人會這么做，太麻煩了！都是憑經驗大概一個估計。那么店長怎么知道店里每天的毛利是多少呢？采用盤點倒擠辦法。昨天的庫存量+今天的采購量-晚上結業(yè)后的余額=當天店里的主營成本。因為每天盤點太麻煩，大多數時候都是月底盤點，平時計算一下采購金額，月底按上面的公式計算當月的總成本。與工業(yè)企業(yè)要分攤制造費用，要計算在產品成本，要結轉、要配比，這已經最簡單粗暴的辦法了。收入確認也很直接，收付實現制，收到錢就確認收入，未收到就是跑單了，是壞賬，不用確認收入（現在大多數餐館都不許賒賬了，如果還有，就要按簽單掛個往來）。嚴格來說，餐飲行業(yè)的收入與成本沒有實行配比制，各算各的賬，按時間段（每天或每月）加減一下，算出毛利潤即可。剩下的房租水電人工之類的費用都是期間費用，核算更加簡單。所以很多餐館是沒有請會計的，這么簡單的賬近似于流水賬，找老板娘代管即可。會計核算簡單不等于內控風險就低，實務中會計核算往往是與內控風險成反比關系，即核算越簡單內控風險就越高，因為核算本就是為內控管理服務的，核算簡化往往意味著內控管理不夠健全。所以在餐飲行業(yè)，內控管理才是重中之重。內控管理方面一、成本管理上世紀六十年代，最熱門的職業(yè)之一是廚師，他們可以做飯時順便給自己補充點，即使在那個糧食即生命的時期，這也是無法防止的。餐飲行業(yè)成本的粗放制管理意味著食材都是沒有數的，做菜時上菜時吃兩口根本沒辦法防止（所以餐館普遍包餐，既然管不住不如隨便吃），這也是隱性的成本。需要防止的是廚師或員工打包，尤其是那些高檔餐館，有的材料很貴，今天帶個龍蝦明天帶個鮑魚誰都受不了。有餐館會用監(jiān)控攝像頭，提醒員工上面還有人看著，但監(jiān)控也有死角，也不能天天盯著，效果不太好說。我的建議是開業(yè)頭幾天老板要在店里盯上幾天，通過實時監(jiān)控了解食材消耗與收入的比例關系，掌握了一定規(guī)律就可以發(fā)現那些不正常的材料消耗。后期定期不定期進行突擊檢查和盤點，這樣大的漏洞應該不會有。二、收入管理收入管理是餐飲業(yè)的重中之重，食材丟點也什么大損失，錢收不到才是大事。信息化還不完善的時代，餐館跑單大部分源自內部，尤其是加菜，收銀員結賬可以不入賬入自己口袋?，F在付賬都是通過系統(tǒng)，從下單到結賬現金支付都很少了，技術進步讓老板省了不少心。但只要存在現金支付就有潛在的內控風險，我見過有的餐館或游戲廳會在收銀臺放一個牌子：“如果收銀臺沒有給您提供結賬小票，請撥打某手機號碼，可獲得重獎！”這就是借助顧客的力量進行監(jiān)控，沒開小票就是沒入賬，錢會入自己的口袋，這事只有顧客會發(fā)現，會獎勵的形式鼓勵顧客舉報，就會讓員工不敢輕舉妄動。掃碼支付也會有風險，我周末陪家人吃飯，掃碼付款時偶爾會掃到個人付款碼，按說付款碼都應該是店名才對，掃到個人碼錢就有可能進了收銀員自己賬戶（當然個體戶除外）。內控制度再完善也怕團伙做案，現在流行做外賣生意，如果店長與員工勾結，就可以利用店里的設備自己接單做生意，這樣利潤更高。當然參與人多了，查起來也容易。防范其實也不難，小店流程不宜繁瑣，*讓老板娘負責收銀。大店就要嚴格實行跟單制，廚師做菜，收銀收款都要憑單說話，每天從系統(tǒng)中對一下賬，一般不會出大問題。喜歡我的文章，請關注原創(chuàng)微信公眾號:貓大叔的財會窩！我會盡量回復來自公眾號的問題。

5.餐飲業(yè)財務管理制度

也許會對你有幫助：財務管理及內部控制制度一 主管會計賬務處理、報表制度1、嚴格按飲食服務業(yè)制度設置和使用會計科目，設立總分類帳、明細分類帳和備查帳，手工帳和微機帳同時使用。2、會計記帳程序：A、根據審核無誤的原始憑證填制記帳憑證。B、根據記帳憑證登記明細分類帳、銀行存款日記帳和現金日記帳。C、根據匯總的記帳憑證編制科目匯總表。D、根據科目匯總表登記總分類帳。E、月末要核對總帳與明細帳。3、會計報表：A、對外報表有：資產負債表、損益表、現金流量表。對內報表有：資產負債表、損益表、年末現金流量表、月營業(yè)收入表、營業(yè)成本表、費用明細表。B、編制報表數字要客觀真實、準確可靠、內容要填寫完整，各報表的數字之間要銜接一致。C、需報送的會計報表要裝訂成冊，加蓋印章、每月10日前報出，要做到編報及時，每季進行一次財務分析，寫出財務分析報告。二 現金、支票借用制度1、支票、現金的借用限于賓館采購人員購物時和公派出差人員外出辦事時借用。2、借用人員使用現金限于500元以內，支票限于500元以上。借用時，先填寫借支單，寫明借支人姓名、*、職務、借支事由、借款金額、借款日期等。3、經手人簽字后，需本*負責人簽署意見。4、請總經理核準后，交于財務部。5、主管會計審核后，指示出納支付現金或開出轉帳支票，不得將加蓋好印章的空白支票借給出差人攜帶使用。6、借用人辦事結束后，持發(fā)票及原始單據按正規(guī)手續(xù)報帳，清算結束后，抽取借支單。三 費用支出報銷制度1、酒店費用支出實行總經理“一支筆”審批制度。2、強對費用的管理的控制，酒店各*應在每一經營期間開始之前，先做出預算，報總經理審批。3、各*費用發(fā)生時，先由經手人填寫經費報銷單，并將原始單據及費用明細單粘貼于后面。報銷單內容要填寫完整、準確、大小寫金額 必須一致，不得涂改。4、對預算內的費用開支，經手人填單后，經*主管（主管經理）簽批，由財務審核、總經理簽字后方可開支報帳，對預算處的費用開支，經主管經理簽批后，由財務部審核提出意見，報總經理批準。5、對于需要預付的款項，由簽訂有關合同，協(xié)議的*或經手人填寫付款單：對涉及其它業(yè)務*的費用帳單，應交有關*審驗查認：對預付款項，會計人員應與合同認真核對后，報總經理批準簽字。6、財務部會計收到手續(xù)齊全，填報金額，正確的經費報銷單后，由會計核對開出現金付出單或銀行轉帳支票等，并加蓋印章，出納據以支付現金及轉帳。7、月末，會計根據經費報銷單及資金付出憑證，填制記帳憑證進行帳務處理，正確歸集各*經營費用，報出本月經營費用、管理費用明細表。四 固定資產、低值易耗品管理制度1、酒店固定資產、低值易耗品的增加與減少要經過總經理批準，5萬元以上的固定資產的增加應經上級主管*的批準，嚴格控制固定資產及低值易耗品的增加，每年新增固定資產不超過當年應提固定資產折舊額。2、固定資產、低值易耗品進行購置時，應先提報購置計劃，報酒店總經理審批后，進行購置。固定資產報廢時，要按嚴格的審批程序進行報廢處理。3、固定資產、低值易耗品的管理，原則上是哪個*使用哪個*負責管理，固定資產、低值易耗品的日常保養(yǎng)、維護歸各使用*負責。各*要建立固定資產卡片，財務部建固定資產明細帳，專人負責管理。4、對于固定資產折舊的提取，按照主管單位內部財務管理辦法進行計提。5、每半年對酒店固定資產、低值易耗品進行一次全面檢查，特殊情況進行不定期檢查，對發(fā)現固定資產及低值易耗品的丟失、損壞、報廢等現象要查明原因，報告酒店總經理酌情進行處理。6、低值易耗品原則上實行“五五”攤子銷法，對100元以下的低值易耗品一次攤銷法。五 發(fā)票管理制度根據《*人民共和國發(fā)票管理辦法》，結合本酒店的具體情況，特制定本制度。1、所用發(fā)票分餐飲業(yè)定額發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、其它服務業(yè)發(fā)票三種。2、所有發(fā)票由酒店財務部統(tǒng)一管理，收銀員負責領取、保管開具、上交發(fā)票。3、領取及上交時應登記，登記內容包括：領用（交回）時間、發(fā)票種類、發(fā)票起止號碼、面值，并由收銀員簽名。發(fā)票用完后，要及時到財務部消號，注銷后方可領取新的發(fā)票。4、收銀員應根據客人實際消費金額如實開具發(fā)票，不得擅自多開、虛開。5、收銀員應根據發(fā)票格式正確填寫，內容完整，字跡清晰，不得涂改、挖補、隨意撕毀。如為作廢發(fā)票，應保證三聯完整交回財務。6、收銀員交接班時，應將發(fā)票使用情況寫在交接班記錄本上，交接班時雙方核對無誤，簽字后方可下班。六 備用金管理制度1、收銀員必須隨時保持備用金的種類、數額的完整，不可用白條抵庫、私自套用或挪用。2、交接班時備用金必須當面點清，相互簽字認可，丟失自負。3、專人專時上財務與總出納兌換零錢用作營業(yè)時使用，不可作其他用途。4、備用金如出現長款，應如數上交，出現短款時，應按酒店有關規(guī)定賠償。5、領班應不定期檢查備用金金額，發(fā)現問題及時上報財務部。七 收銀員交接班制度1、各點收銀員應提分鐘進入工作崗位，整理儀容儀表，打掃衛(wèi)生。2、當面點清備用金及各種單據、票據，并在交接班本作記錄。3、由交班人正確填寫繳款袋，并將繳款袋投入滾筒保險柜，進行見證，確認投入后方可下班。4、把當班發(fā)生情況及遺留情況寫進交接班記錄本，并當面作出交待。5、交接班本應妥善保存，與營業(yè)有關的資料應保密，不許外傳。八 收銀員交款見證制度收銀員每班工作結束時，所收款項封裝收銀交款袋交至滾筒保險柜內，特制定交款見證制度：1、收銀袋封面的內容，包括*、日期、班次、姓名、面值、張數、金額等必須登記清楚。2、交款必須由收銀員本人親自交款。3、交款工作必須由收銀員做見證。4、交款人負責把錢袋放在保險柜中，并搖動轉柄，確認錢袋掉入保險柜中。然后在見證登記本上簽字。5、見證人在交款人完成上述程序，并確定后在見證登記本上簽字。6、見證工作僅證明投入保險內錢袋的個數，不做其它證明。7、見證工作不許非財務人員進行。九 計算機網絡設備維護及保養(yǎng)制度為了確保酒店內部計算機系統(tǒng)的正常運行，為企業(yè)提供的數據、服務管理和經營信息及時、準確，特制定計算機網絡設備維護及保養(yǎng)制度。1、按照正確的步驟進行開關機操作。開機時，先打開ups，當電壓穩(wěn)定后，打開顯示器，*打開主機；關機時，要先從windows退出，主機關閉后，再關顯示器，*關ups。2、要保持計算機及其配套設備的清潔，每天使用完機器后，要用干凈的軟布擦拭機身，對顯示屏，要用軟紙或棉花進行擦拭。班次結束后，要用布將機器蓋好，避免落塵。3、為使機器分散熱，要把機器放在通風處，總臺的計算機因工作需要，使用率較高，為使機器充分休息，當晚客人較少時，要關閉計算機半個小時后再重新開機。4、當出現斷電情況時，對正在進行的操作要及時進行存盤，然后按照正確的程序關閉計算機，并要在限定的時間內關閉UPS。5、計算機出現無法解決的故障時，應立即通知微機管理員進行解決，不可自己隨意操作。6、對計算機操作及維護知識要多學習了解，每一個操作員都應對計算機的使用說明和注意事項充分掌握。

6.餐飲財務部崗位職責

35頁看破餐飲會計工作，萬字深度解析，餐飲業(yè)財務部崗位職責一、財務崗位職責二、財務部操作程序及標準三、財務部管理制度……篇幅有限，今天先和大家分享到這~接受自己的普通，然后拼盡全力去與眾不同！

通過小編辛苦整理的相關知識：餐飲企業(yè)內部財務管理制度，相信對您有所幫助。